Как вложиться в бизнес Илона Маска?

Обзор компании SpaceX: когда выйдут акции и стоит ли их покупать

В этот раз поговорим о том, как можно купить или продать в будущем акции SpaceX, чтобы не просто остаться в плюсе, но и получить хороший доход.

Детище известного и крайне успешного предпринимателя Илона Маска специализируется на производстве аэрокосмической техники и организации космических полетов, это первая компания из частного сектора, отправившей свои ракеты в космос.

Стоимость акций на бирже: онлайн-график

Если SpaceX все-таки разродится IPO, здесь можно будет наблюдать котировки в реальном времени.

Данные о ценных бумагах

Обзор основных сведений об акциях SpaceX на июль 2019 г., которые, по моему мнению, обязательно должен знать инвестор.

Динамика курса за все время

Первичное размещение акций SpaceX – уже много лет предмет жарких споров между аналитиками финансового рынка, инвесторами, предпринимателями и прочими лицами, имеющими отношение к ценным бумагам. В этом плане компания, я бы сказал, одновременно и лакомый кусочек, и темная лошадка.

Потенциально ее акции могут принести существенную прибыль, тем более что в первое время спрос на них будет огромным. Велики перспективы SpaceX и в ближайшие десятилетия, если будут реализованы все планы по массовым космическим путешествиям от Земли до Марса.

Однако, если принимать во внимание падения ракет Falcon и, временами, нестабильное положение Илона Маска, личность которого во многом помогает привлекать новые инвестиции в SpaceX, покупку акций стоит совершать продуманно или подождать пару лет после IPO, чтобы иметь хоть какую-то дельную статистику.

Отдельно отмечу: в 2015 г. Маск говорил, что акции SpaceX не появятся на бирже до 2020–2022 гг. – пока не стартуют полеты на Марс.

О компании

Перед тем как перейти к возможным способам покупки и продажи акций SpaceX в будущем, хочу рассказать немного об истории этой впечатляющей компании. Предпосылки ее зарождения были уже в 2001 г., когда Илон Маск заинтересовался и популяризировал концепцию создания мини-теплиц на Марсе для выращивания растений.

И главная проблема, с которой столкнулся изобретатель, была в том, что он не мог купить даже в России дешевых космических ракет.

Тогда ему в голову пришла идея, что можно делать их самостоятельно, используя преимущества вертикальной интеграции и модульного программирования для уменьшения стоимости запуска ракет примерно в 10 раз и получения гораздо большей прибыли.

В 2002 г. Маск заинтересовал своими идеями инженера-ракетостроителя Томаса Мюллера. Так появился SpaceX. Через шесть лет компания запустила первую негосударственную ракету (Falcon 1) в космическое пространство и начала сотрудничать с NASA.

В 2009 г. ракета SpaceX доставила спутник на орбиту. В 2012 г. впервые частный космический корабль (Dragon C2+) состыковался с Международной космической станцией.

В 2014 г. начались первые масштабные испытания многоразовых ракет Falcon 9 с возможностью приземления, SpaceX перевезла космонавтов NASA. В 2015 г. началась разработка проекта по созданию мощного и дешевого спутникового интернет-соединения Starlink, через 3 года были запущены первые из 12 000 спутников.

В 2018 г. успешно отправился в полет Falcon Heavy – самая тяжелая и мощная ракета, способная перевести наибольший груз с 1973 г., а ее первая ступень может использоваться много раз. В 2019 г. состоялся первый коммерческий запуск корабля Dragon с экипажем NASA: он благополучно состыковался с МКС.

Продукция компании

В первую очередь SpaceX специализируется на проектировании и строительстве ракетной техники с нуля по конкурентоспособным ценам:

1. Falcon 9 – двухступенчатая ракета, нацеленная на многоразовую эксплуатацию при транспортировке космических спутников и корабля Dragon.
2. Dragon – космический корабль, разработанный для доставки грузов и пассажиров на орбиту.
3. Falcon Heavy – самая грузоподъемная ракета в мире, поднимающая на околоземную орбиту за гораздо меньшую стоимость порядка 63 800 кг груза (ближайший конкурент, Space Shuttle, способен взять на борт всего 24 000 кг).
4. Ракетный двигатель Merlin и др.

SpaceX занимается космическими перевозками не только для государственных компаний, но и частного сектора по программе PRIVATE CREW.

Главные акционеры

Илону Маску, по состоянию на 2016–2017 гг., принадлежало 54% капитала SpaceX. Компания не размещает акции на бирже, однако, по информации crunchbase.com, у нее 6 ведущих инвесторов.

Их список по уровню влияния на SpaceX и количеству инвестиций от большего к меньшему:

• DFJ Growth (венчурная компания, инвестирующая в современные технологии);
• Founders Fund (венчурная компания);
• Google;
• Bank of America;
• Baillie Gifford (финансовая организация по управлению инвестициями);
• Ontario Teachers’ Pension Plan (независимая организация, управляющая пенсионными выплатами учителей в Онтарио, Канада).

Помимо крупных инвесторов, также есть примерно 21 мелкий, например, Scott Banister, Rothenberg Ventures, Fidelity Investments, Capricorn Venture Partners, Valor Equity Partners.

Ключевая фигура и ее роль

Ключевой фигурой в SpaceX могу смело назвать Илона Маска.

Без его идей, энтузиазма, связей и харизмы компания не появилась бы. Сегодня он – CEO и технический директор, продолжает создавать ажиотаж вокруг космических разработок и положительный имидж SpaceX, привлекать инвесторов и перспективных специалистов. Маск не спешит размещать акции на бирже, но поддерживает интерес к возможному IPO.

Дочерние компании

SpaceX – вертикально интегрированное непубличное предприятие, подробности о дочерних компаниях не раскрываются публике. Основное производство расположено в Хортоне (штат Калифорния) и Макгрегоре (штат Техас), офисы размещены в Редмонде, Ирвине, Хьюстоне и Вашингтоне.

При этом у компании имеется порядка 3 000 поставщиков из 50 штатов Америки. Запуски и приземления ракет происходят на мысе Канаверал, базе ВВС Ванденберг, в космическом центре им. Дж. Ф. Кеннеди. Начато строительство еще одного космодрома в Техасе.

Планы компании на будущее

SpaceX планирует развиваться в выбранной сфере, совершенствовать все параметры ракетно-космической техники для повышения эффективности и удешевления производства и организации запусков.

В планах – развивать направление высокоскоростного спутникового интернета, путешествий вокруг Луны, исследовательских и туристических поездок на Марс с дальнейшей колонизацией

Статистика дивидендов

Держателям акций SpaceX, возможно, будут начисляться дивиденды. Но, например, Tesla дивидендов не выплачивает…

Интересные факты о компании

Еще в 2018 г. руководство SpaceX заявило, что через 5 лет на их ракете совершит полет вокруг Луны первый человек после 51-летнего перерыва. Им станет миллиардер Маэдзава Юсаку из Японии.

Японец собирается взять с собой в космос представителей творческих профессий, чье вдохновение от путешествия поможет создать уникальные произведения искусства на благо всего мира.

В прошлом году Казахстан запустил 2 спутника с помощью Falcon 9 от SpaceX. К 2017–2018 гг. эту молодую компанию признали полноценным конкурентом ведущие игроки ракетно-космической промышленности в США, Европе и России.

Где и как купить/продать акции сегодня

В перспективе акции SpaceX после первичной эмиссии могут стать очень выгодной инвестицией заработанных средств. Далее расскажу подробнее, как их можно будет купить и продать.

Через зарубежного брокера

Я почти уверен, что зарубежные брокеры раньше других получат доступ к акциям SpaceX. Связавшись с ними онлайн, инвестор сможет использовать больше финансовых инструментов при разумной страховке и безопасности средств.

Через российского брокера

Лишь некоторые российские брокеры могут совершать операции с иностранными активами, в т.ч. акциями SpaceX. Если получится найти заслуживающего доверия и успешного человека, инвестору будет проще вести с ним дела на родном языке.

Через зарубежную дочку российского брокера

Этот вариант могу назвать промежуточным между первым и вторым. Владелец свободных средств сможет быстрее и дешевле вложить их в акции SpaceX, чем при сотрудничестве с российским брокером, но страховка активов и доступ на все международные рынки будет ограничен по сравнению с первым способом инвестирования.

Напрямую в компании, у частного лица или фирмы

Напрямую инвестировать в акции SpaceX не получится, пока не будет проведено IPO. И даже после него успех операции сводится почти к нулю. Можно инвестировать в компанию косвенно, например, через покупку ценных бумаг холдинга Alphabet, которому принадлежит Google – один из ключевых инвесторов SpaceX.

Что влияет на цену акций

На потенциальную цену акции SpaceX, как и других крупных компаний, могут повлиять многие факторы.

Например, способствовать ее повышению будут успешные запуски ракет, высокая конкурентоспособность и перспективы продукции, положительная репутация основателя и CEO – Илона Маска. Другие немаловажные факторы я подробнее раскрыл в следующих пунктах.

Перспективы компании

Судя по финансовым оценкам SpaceX, ее известности и всему, чего она добилась лишь за 17 лет существования, доверию NASA и волнениям среди конкурентов по отрасли, я считаю, что перспективы у этого детища Маска весьма впечатляющие.

Поэтому, если акции SpaceX все-таки окажутся на бирже, стоит вовремя посмотреть их котировки и вложить средства для долгосрочных целей.

Аналитика и прогноз по бумаге

Учитывая, что SpaceX – непубличная компания, сегодня можно полагаться только на отрывочные мнения экспертов. По их оценкам, в 2017 г. капитализация предприятия равнялась $ 21,2 млрд при акционерном капитале всего в $1,5 млрд, полученном за счет средств от венчурных компаний и частных инвесторов.

При этом акции SpaceX входили в пятерку самых ожидаемых среди частных компаний в сфере IT, технологий и близких к ним.

Впереди были только акции Uber, Airbnb и Palantir (программное обеспечение для банков, финансовых организаций, спецслужб), а замыкала пятерку потенциальных лидеров WeWork (коворкинг-пространства для технологических стартапов, малых и средних компаний). Думаю, сейчас позиции SpaceX только укрепились.

По оценкам зарубежных аналитиков сайта craft.co, в 2015 г. прибыль SpaceX до налогообложения (EBIT) составляла $ 60 млн. В 2018 г. и без размещения акций стоимость SpaceX уже была $33,3 млрд, годовая выручка – $2,2 млрд (подробнее в таблице), акционерный капитал – $3,47 млрд.

Отсутствие прибыли от акций не мешает компании успешно развиваться. Когда SpaceX станет публичной, можно будет ознакомиться с более подробной отчетностью.

Альтернатива в этой отрасли

Акции SpaceX не торгуются, поэтому сложно говорить о непосредственных конкурентах на бирже. Я думаю, пока к ним можно примерно отнести Boeing и Virgin Galactic, которая занимается космическим туризмом и к концу 2019 г. планирует провести IPO.

Заключение

Подведу итог: потенциал акций SpaceX очень велик, хоть и нет полной финансовой информации, IPO еще не проводилось. Будущее за освоением космоса, поэтому ценные бумаги ракетостроительной компании могут оказаться настоящей золотой жилой в долгосрочной перспективе.

Поэтому опытным инвесторам я бы порекомендовал расширить портфель сразу после размещения акций SpaceX на бирже.

До новых встреч, друзья! Подписывайтесь и делитесь статьей в соцсетях.

8 сентября 2019

Частный инвестор с 8-летним опытом, личным портфелем на 1 000 000 рублей. Главный редактор портала greedisgood.one.

Как вложиться в бизнес Илона Маска?

В данный момент единственной публичной компанией Илона Маска, торгующейся на бирже и доступной для вложений каждому физическому лицу, является Tesla.

Главное Hide

В 2021 году издание Time назвало Илона Маска «человеком года», а еще шутом, гением, провидцем, провокатором, промышленником и шоуменом. Маск, действительно, заслуживает всех этих эпитетов и званий. Он амбициозен, экстравагантен и способен буквально все, к чему прикасается, обратить в золото. Его стартап SpaceX опередил Boeing в погоне за космическим будущим США, автоконцерн Tesla получил контроль над двумя третями мирового рынка электромобилей. Ни у кого уже нет сомнений в том, что Маск и дальше будет эффективно делать деньги даже из воздуха. Многие уже сегодня спешат купить акции компаний Илона Маска, чтобы поучаствовать в его будущих успехах. Рассказываем, как это можно сделать.

Tesla

Компания была создана в 2003 году в Калифорнии. Первоначально именовалась Tesla Motors, занималась разработкой, созданием и реализацией электромобилей. С расширением бизнеса и началом работы над решениями для хранения электрической энергии название сменилось на Tesla.

Маск присоединился к компании в 2004 году, вложив в нее более 7 миллионов долларов и став председателем правления. Это была его первая инвестиция в Tesla, но далеко не последняя. В 2007 году с конвейера сошел первый фирменный электрокар. В 2010 году Tesla вышла на IPO и стала вторым американским автопроизводителем после Ford, вышедшим на фондовый рынок. Первоначальная цена акций малоизвестной компании составляла 17 долларов. За 12 лет, прошедших с того времени, их стоимость увеличивалась более чем в 70 раз! А в октябре 2021 года рыночная капитализация концерна превысила 1 триллион долларов. Компания встала в один ряд с такими гигантами рынка как Apple, Microsoft, Amazon и Alphabet, тоже входящими в «клуб триллионеров». Сегодня ценные бумаги Tesla — одни из самых покупаемых на бирже.

Автомобили Tesla зарекомендовали себя и приобрели популярность тогда, когда в развитие EV-индустрии вообще мало кто верил. Производитель выпустил полноценную серию электрокаров: от кроссовера Model Y до спорткара Roadster. И не собирается останавливаться на этом. В планах — выпуск и продажа новой внедорожной модели Cybertruck. А также разработка и совершенствование других фирменных авто. Параллельно Tesla активно развивает направление энергоаккумулирующих систем и солнечных энергетических систем.

Акции Tesla очень перспективны для покупки. Инвесторы из России могут свободно купить их через российских брокеров на Московской и Санкт-Петербургской биржах.

SpaceX

Чуть менее известный, но куда более значимый в глобальном масштабе проект Илона Маска — SpaceX. Миссия у него грандиознейшая — открытие пути для колонизации Марса.

Проект был создан в 2002 году самим Маском. Первоначальная программа-минимум: разработать многоразовые аэрокосмические устройства и снизить расходы на полеты в космос. Значимыми разработками компании являются ракеты-носители семейства Falcon и космические корабли Dragon и Crew Dragon. Все эти аппараты были успешно выведены на околоземную орбиту и возвращены обратно. Сегодня ведущим бизнесом SpaceX стали космические грузоперевозки. Основными партнерами выступают NASA и Министерство обороны США. Стоимость компании в конце 2021 года оценивалась на уровне 100 миллиардов долларов. SpaceX — самая дорогая непубличная компания в мире.

Планы развития у проекта далеко идущие. В мае 2020 года фирменный корабль Crew Dragon вышел в открытый космос с двумя астронавтами на борту. Это событие подстегнуло SpaceX к дальнейшим разработкам. Теперь проект работает над созданием многоразового корабля Starship, способного осуществлять межпланетные перелеты. В перспективе компания нацелена на развитие космического туризма, освоение Луны и Марса.

SpaceX пока не выходила на IPO: ей удается привлекать финансирование вне публичных площадок. Для инвесторов это большое разочарование, потому что многие хотели бы приобрести акции перспективного бренда уже сейчас. Но Илон Маск неоднократно заявлял, что листинг SpaceX произойдет не раньше, чем корабль Starship начнет совершать регулярные рейсы по перевозке пассажиров на Марс и обратно.

Впрочем, для владельцев крупного капитала не все так мрачно: они могут инвестировать в аэрокосмический проект и сейчас. Для этого им необходимо получить статус аккредитованного индивидуального инвестора в соответствии с американским законодательством и после — доступ к специализированным инвестиционным площадкам, организующим покупку акций частных организаций (EquityZen, Microventurers и т.п.). Для получения статуса необходимо обладать чистым капиталом свыше 1 миллиона долларов или подтвержденными доходами более 200 тысяч долларов в год.

В качестве альтернативного варианта вложений для обычных инвесторов можно рассмотреть приобретение акций Alphabet. Корпорация выступает одним из соинвесторов SpaceX, по оценочным данным, ей принадлежит доля в проекте порядка 9%. Прибыль, получаемая ею от деятельности SpaceX, аккумулируется в общем фонде доходов Alphabet.

Starlink

Возможно, спустя некоторое время у инвесторов появится еще одна возможность вложиться в SpaceX. Это произойдет, если дочерний проект Starlink аэрокосмического бренда выделится в отдельную компанию и выйдет на IPO. Такой сценарий вполне вероятен.

Направление Starlink появилось в 2015 году, именно тогда в SpaceX занялись созданием глобальной спутниковой системы для обеспечения высокоскоростного доступа к сети Интернет из любой точки мира. На сегодняшний день на околоземной орбите уже вращается около 2500 спутников системы Starlink. Спутниковая группировка покрывает практически всю поверхность планеты. В планах — довести количество аппаратов до 12 тысяч единиц к середине 2020-х годов.

О перспективах выделения в отдельную компанию и размещении акций на фондовой бирже в Starlink заговорили еще 2020 году. Однако Илон Маск в своих выступлениях дал понять, что выход Starlink на IPO состоится только после того, как направлению удастся полностью коммерциализировать свою деятельность и добиться стабильной и предсказуемой выручки. По его предположениям, на это уйдет несколько лет. Пока же рядовым инвесторам остается только наблюдать за успехами спутникового интернет-сервиса со стороны или стать его пользователями.

Neuralink и The Boring Company

Очередной свой стартап — Neuralink — Маск создал в 2016 году. Компания планировала разрабатывать и производить имплантируемые нейрокомпьютерные интерфейсы. В 2019 году прошла презентация первых результатов. Общественности были продемонстрированы робот-нейрохирург, нейтроинтерфейс и микрочип, считывающий сигналы мозга. Все эти разработки нацелены на адаптацию и улучшение качества жизни парализованных людей.

Также в 2016 году Илон Маск запустил еще один новый проект — The Boring Company. Первоначально он задумывался как подразделение SpaceX, но позже его выделили в отдельную организацию. Цель стартапа — вернуть инфраструктурные возможности Америки и усовершенствовать технологию создания подземных туннелей. Уже в 2018 году компания открыла и презентовала испытательный тоннель в Лос-Анджелесе, а в 2020-м там же проложила скоростную подземную транспортную систему для выставочного комплекса LVCC Loop.

Neuralink и The Boring Company пока являются частными компаниями, разговоров о выходе на IPO даже не велось — инвестировать в них обычный инвестор не может. Однако кто не знает порывистости Илона Маска?! Возможно, оба стартапа уже в ближайшие пару лет окажутся в передовиках NASDAQ.

Twitter

Рынок пару месяцев назад замер в ожидании сделки века: покупки Илоном Маском компании Twitter. Предприниматель предложил выкупить полный пакет акций компании по цене, значительно превышающей рыночную стоимость. Несговорчивый совет директоров известной микроблогинговой платформы сначала отказался, но позднее все же пошел на переговоры. Сейчас между сторонами идет активная дискуссия об условиях купли-продажи.

В планах Маска изменить систему цензурирования контента на платформе и сделать компанию частной. Если этим планам суждено сбыться, то акции Twitter будут списаны по цене, пропорциональной сумме сделки, и перестанут обращаться на бирже. Инвесторам, желающим заработать на бизнес-авантюрах Илона Маска, стоит задуматься о покупке акции Twitter уже сейчас, пока они еще имеют хождение.

Можно ли инвестировать в акции SpaceX? Нужно ли это делать?

Все о инвестициях

1. Акции SpaceX. Четыре способа легальной покупки
2. Торговые издержки
3. О компании

На данный момент акции SpaceX нельзя приобрести на бирже через брокера по той причине, что компания является частной. По заявлениям самой структуры, можно рассчитывать, что подобное состояние дел продлится еще очень долго, а выход на биржу будет осуществлен только в отношении подразделения Starlink. Оно отвечает за запуск и управление спутниками.

Акции SpaceX. Четыре способа легальной покупки

Если для вас актуален вопрос приобретения актива прямо сейчас, то выберите один из вариантов:

• Стать инвестиционным фондом и поучаствовать в следующем раунде финансирования.
• Приобрести акции SpaceX через покупку бумаг одного из публичных инвесторов компании. Например, в роли такой структуры выступает корпорация Гугл.
• Выкупить актив напрямую у сотрудников организации. Им акции были выданы по результатам реализации опционов. Для этого найдите непосредственного продавца либо действуйте через платформу.
• Совершить вложения ради покупки акций компании SpaceX через одну из площадок, продающих аллокации в собственных инвестициях. Этот вариант имеет много нюансов реализации.

Для приобретения доли в таком фонде сначала пройдите регистрацию на одной из соответствующих платформ. Их принцип работы – формирование собственных микро-фондов под каждое вложение денег, с последующей перепродажей на личных площадках акций фонда другим микро-инвесторам. В данном случае, структура выступает «единым окном».

Однако чтобы вам разрешили вложиться в подобный фонд, вы должны быть аккредитованным инвестором по праву США. Для этого потребуется подтвердить, что вы:

• Владеете чистым капиталом (net worth) в эквиваленте не менее $1 млн – сами либо вместе с женой/мужем. Это одно из главных условий, позволяющее акции SpaceX купить прямо сейчас.
• Альтернативные варианты: наличие дохода, превосходящего 200 тыс. USD за каждый год из последних двух – лично для вас, и более 300 тыс. американских долларов – совместно с супругом(ой), при аналогичных условиях.
• Оценка физлиц выполняется по net worth – стоимости чистых активов. От данной величины отнимают цену главного места жительства.

Предположим, вы подтвердили статус аккредитованного инвестора. Что теперь?

Торговые издержки

Минимальный объем денег, который понадобится вложить, составляет 10 тыс. USD. Платформа взимает собственную комиссию – она достаточно большая. Хотя сначала может показаться, что риск является оправданным. Еще следует отметить нерегулярность раундов финансирования. Необходимо постоянно мониторить ситуацию, чтобы успеть вложиться и увидеть в дальнейшем рост акций SpaceX на графике.

Для примера, приведем размеры комиссий одной из подобных организаций:

• 3,5% от суммы покупки акций. Оплачивается, когда происходит подтверждение заявки на инвестицию.
• 0,5% от суммы продажи ценных бумаг – после того как будут проведены торги. Взимается, когда инвестиция закрывается.
• 20% от прибыли. Вычитается, только если на момент, когда инвестиция закрывается, есть положительная прибыль.
• Около 15%, если нужно совершить досрочный выход. Конкретная цифра зависит от происходящей на бирже ситуации. Расчет выполняется индивидуально для каждого вида вложений.

О компании

Сегодня все хотят знать стоимость акции SpaceX, потому что названная компания, которую в 2002 году основал Илон Маск, успешно использует многоразовые ракеты, и постепенно запускает спутники, чтобы обеспечить людям всего мира дешевый и качественный доступ в интернет. Свою конечную миссию фирма видит в предоставлении людям возможности жить на других планетах. Например, один из проектов – пассажирский космический корабль Starship. Впервые он выполнит свой полет в 2021 году. Он доставит желающих на Марс и Луну.

Согласно прогнозам аналитиков, стоимость компании SpaceX к 2020 году будет приравниваться к $57 млрд, а к 2025-му – к $147 млрд. Гипотетическая доходность к 2021 году превысит 100%. Именно на данный период запланирована дата IPO. Определить, сколько стоят акции SpaceX на данный момент времени, точно нельзя. Известно лишь, что в июле 2019-го эти активы торговались на внебиржевом рынке в пределах $230-$235 за один документ. Это соответствует стоимости акционерного капитала в $36-$38 млрд.

Источник https://greedisgood.one/aktsii-spacex

Источник https://beststocks.ru/journal/kakie-akcii-ilona-maska-mozhno-kupit/

Источник https://invest-agency.info/o-investirovanie/akcii-spacex/